比特幣是目前備受投資者歡迎的數(shù)字貨幣，無論是比特幣是處于暴跌狀態(tài)還是暴漲狀態(tài)，投資比特幣的人都非常多，尤其是玩比特幣合約的投資者更多，因?yàn)楸忍貛藕霞s可以通過自己的判斷來進(jìn)行買漲買跌，而合約交易中，投資者偏向于玩交割合約，主要是因?yàn)榻桓詈霞s有固定的交割日，眾所周知，比特幣交割日對(duì)比特幣市場是有一定影響的，但是要說有什么影響，絕大多數(shù)投資者都不知道，那么，比特幣交割日有什么影響呢？下面小編就給大家深度解析一下比特幣交割日有什么影響？
比特幣交割日有什么影響？
首先，比特幣期貨就是交易比特幣未來的價(jià)格。買入期貨的價(jià)格如果低于到期時(shí)的價(jià)格，投資者就賺錢;反之，投資者就虧錢。而到期結(jié)算的那天，就叫交割日。期貨交易通常伴半隨著比較高的杠桿，即所有的盈利和虧損會(huì)成倍放大。當(dāng)然，期貨還可以選擇做空，即下跌的時(shí)候賺錢，上漲的時(shí)候虧錢。
傳統(tǒng)的股票市場里，通常期貨交割日的行情振幅會(huì)非常大，因?yàn)槟翘焱顿Y者們數(shù)倍的盈利和虧損都會(huì)被強(qiáng)制結(jié)算，于是他們會(huì)選擇通過大量買入或賣出股票，以此拉升或打壓價(jià)格，從而讓自己在期貨市場賺到更多的錢。同樣的道理，在數(shù)字貨幣市場里，臨近交割時(shí)，大家也會(huì)選擇在交割日當(dāng)天拉升或打壓比特幣的價(jià)格，以此確保自己在期貨市場上爭取到更有利的價(jià)格。這就和長跑一樣，最后后一兩百米都會(huì)選沖刺一下，反映在數(shù)字貨幣市場，就是臨近交割日波動(dòng)率會(huì)急劇放大。
雖然印象中似乎每次臨近交割都會(huì)大跌，但能不能說期貨交割=暴跌呢?答案是否定的。
原理上來說，期貨交割對(duì)價(jià)格的影響主要體現(xiàn)在：
1、市場上做多做空最后的決戰(zhàn)時(shí)間，之前的虧損還可以采取裝死和補(bǔ)充保證金的方式繼續(xù)持有倉位，但到交割日，必須兌現(xiàn)虧損，所以強(qiáng)大的一方會(huì)在最后時(shí)刻通過資本的力量迫使對(duì)方巨虧，從而自己盈利。
2、非專業(yè)投資者并不了解期貨交割，只知道歷史上數(shù)次大跌都和期貨交割有關(guān)，每次臨近期貨交割都會(huì)本能地提前賣出。但真正能左右市場的大戶，顯然都不是非專業(yè)投資者。
這些影響并不能直接得出期貨交割=暴跌的結(jié)論。事實(shí)上，7月17日的那波以BTC為首的幣市普漲，很大一部分原因就是因?yàn)镃BOE要進(jìn)行期貨交割。交割之前，市場上有大量投資者開了做空單，對(duì)沖基金等大型投資機(jī)構(gòu)唯有靠現(xiàn)貨市場的大幅拉升，讓這些空頭爆倉，才能賺到更多的錢。用所以這波比特幣的漲幅非常高，大量的做空者在這一波爆倉了，對(duì)應(yīng)的，做多的人也賺得盆滿缽滿?？上У氖牵棵看伪q，大家都會(huì)覺得是理所應(yīng)當(dāng)，而暴跌的時(shí)候，大家會(huì)找原因，所以在一般投資者的印象中，會(huì)覺得暴跌和期貨交割有關(guān)。
所以說，期貨交割效應(yīng)只是更有可能帶來行情的大波動(dòng)而已，并不意味著會(huì)暴跌，如果非要說期貨交割和價(jià)格走勢的關(guān)系，用"行情反轉(zhuǎn)"來概括可能更加合適。
在玩合約交易之前，一定要先做好交易計(jì)劃，通過復(fù)盤，去驗(yàn)證昨日的分析，投資者要做到每一個(gè)策略都能應(yīng)對(duì)行情的波動(dòng)，既然是策略，就會(huì)有對(duì)策，當(dāng)投資者不管多單還是空單入場之后，行情后續(xù)的波動(dòng)投資者都要有相應(yīng)的對(duì)策，這個(gè)必須是提前預(yù)計(jì)的，賺錢的時(shí)候是該減倉，還是止盈，或繼續(xù)放大利潤，直到到到達(dá)心理價(jià)位，當(dāng)波動(dòng)出現(xiàn)虧損的時(shí)候，提前的策略是到這個(gè)點(diǎn)位該止損，還是補(bǔ)倉，亦或者對(duì)鎖，這些都是在投資者進(jìn)場前就應(yīng)該考慮到的。
